Кто такой успешный трейдер, чем торгует, сколько зарабатывает, необходимые знания

Как обучиться трейдингу самостоятельно.

Кто такой трейдер, если объяснять простыми словами? В переводе с английского, это торговец. Специалист, осуществляющий торговые операции на специализированных площадках, которые называются биржами. Как человек, близко знакомый с этой профессией, рассказываю о её секретах и особенностях. Как стать трейдером, где и чему надо учиться, какие черты характера для этого необходимы. О заработках, условиях труда, и других нюансах.  

По своей сути трейдер, это спекулянт, который покупает дёшево и продаёт дорого. И неважно чем он торгует. Есть общие законы, по которым  развиваются тренды роста или падения цен на все предметы торговли на биржах. Например, не всегда даже специалист может отличить график роста цены золота от графика роста цены соевых бобов, если с него убрать цены. 

Кратко о биржах: на этих площадках торгуют акциями компаний, ценными бумагами, производными финансовых инструментов, облигациями государственного долга. А также фьючерсными контрактами на поставку валюты, или поставку товаров, или сырья. У всех на слуху торговля нефтью и газом, металлами драгоценными и, например, обычной медью. И другими вещами: пшеницей, соей, соевой мукой, кукурузой, апельсиновым соком. 

Кто такой трейдер и инвестор, в чём их сходство и отличие 

Многие, мало знакомые с торговлей на биржах, или на межбанковском рынке Форекс (Forex), часто путают понятия инвестора и трейдера, что и немудрено, эти понятия во многом похожи. Кратко отвечу на этот вопрос. Инвестор работает вдолгую. Он вкладывает свои средства в инструменты с малым риском и небольшой прибылью на длительное время. Это могут быть вложения в недвижимость, в акции перспективных предприятий, да во всё, что может приносить стабильную, превышающую инфляцию прибыль в долгосрочной перспективе. Грамотные инвесторы имеют инвестиционный портфель из разных инструментов. Что снижает риск потерять большие суммы.

А вот трейдер, это торговец в более краткосрочной перспективе на всевозможных биржах, или на межбанковском рынке Форекс. Ему необходимы многие профессиональные знания начиная от специальных программ, называемых торговыми терминалами, посредством которых он совершает сделки, до тактик и стратегий торговли тех или иных биржевых активов. Трейдер не покупает или продаёт наугад, в надежде на удачу. У профессионалов есть свои стратегии торговли, основанные на законах технического или фундаментального анализа. Или на комбинации этих двух составляющих.

Технический анализ, это способ формализации биржевых графиков цены актива посредством различных методов. Теханализ предполагает, что в графиках цены заложена вся необходимая информация, куда может пойти торгуемый актив в будущем, надо только правильно интерпретировать эту информацию. Для своих прогнозов технические аналитики используют:

  1. Графические модели, когда график цены образует различные фигуры, такие как треугольник, диагональный треугольник, флаг, вымпел, двойная вершина, тройная вершина, алмаз, шип, блюдце, и другие;
  2. Волны Эллиота-это сложная модель циклов роста и коррекции цены актива, учитывающая психологию толпы.
  3. Анализ японских свечей, когда временные отрезки графика представлены в виде вертикальных “свечей-столбиков”
  4. Математические модели 
  5. Анализ трендов
  6. Линии поддержки и сопротивления
  7. Широко используются в торговых терминалах различные индикаторы, построенные на разнообразных принципах.   

Широко используется фундаментальный анализ, который учитывает различные экономические показатели, на основе которых трейдер или аналитик строит прогноз об движении актива в будущем. Как правило, опытные спекулянты комбинируют теханализ с фундаментальным, чтобы повысить свои шансы в сделках. Как правило, ни теханализ, ни “фундамент”, ни индикаторы никогда не дают стопроцентного результата. Так что трейдинг, это не только точный расчёт, но и где-то искусство. 

Краткая информация, какие биржи есть и чем на них торгуют. 

Инструменты торговли фондовых бирж, акции и индексы.Индексы и акции, которые торгуются на фондовых биржах мира.

Фондовые биржи: сделки с финансовыми инструментами

На них совершаются операции купли-продажи разнообразных активов: акций, облигаций и их производных. Акция, это по своей сути, часть стоимости (капитализации) какой-либо собственности, фирмы, банка, компании и так далее. Например, если вы покупаете акцию Банка Америки, вы становитесь его совладельцем, в соответствующей стоимости актива пропорции. Если приобретаете акцию Новолипецкого металлургического комбината, тоже становитесь совладельцем, вкладывая деньги в производство. 

На фондовом рынке торгуются такие инструменты, как индексы. Индекс, это совокупная цена группы акций различных предприятий и компаний. Например, индекс S&P 500 представляет собой среднюю цену акций пятисот компаний, имеющих наибольшую капитализацию в США.

Индексы характеризуют собой тенденции в определённых отраслях экономики, в группах компаний. Если индекс S&P 500 растёт, то экономика в этой сфере на подъёме, если падает, то наоборот. Хотя цена “бумаги” (отдельной акции), бывает, не всегда отражает реальную стоимость актива, например, ажиотажный спрос способствует “надуванию пузыря”, когда её цена намного больше реальной стоимости.

Если государство заинтересовано в привлечении капиталов в экономику, оно выпускает в обращение государственные облигации займа под определённый процент и на определённый срок. Например так называемые Трежерис, казначейские облигации США, из этой оперы. Покупая их трейдер рассчитывает на их рост в цене в течение времени их обращения. 

Но в настоящее время, а именно в 2022 году, я бы не стал их приобретать, слишком нестабильна мировая экономика. А на экономику влияет политика ведущих стран мира. Выводы можете сделать сами. 

Но могу сказать, что именно в такие времена те, кто правильно уловил тенденцию, делают состояния. И эти времена, как мне думается, продлятся несколько лет, как минимум. Тот, кто вовремя сообразит, куда идёт тренд, будет на коне. Только с осторожностью относитесь к прогнозам, и не верьте ни на грош обещаниям руководства западных стран.  

Товарно-сырьевые биржи: товары, сырьё, нефть, металлы

Есть много товарно-сырьевых бирж, на которых торгуются фьючерсные (под будущую поставку товара) контракты. Простой пример: фермер собрал урожай, продал продукцию, у него есть деньги на покупку, например, семян пшеницы. Покупать сегодня-она может испортиться к весне, когда настанет посевная. У него нет соответствующих условий хранения. Что делать? 

Он покупает фьючерсный контракт на поставку ему товара к моменту окончания срока поставки, например, на март. Платит деньги сейчас, по цене сегодняшнего дня, и к определённому числу марта ему поставляют семена в нужном количестве, несмотря на сегодняшнюю цену. 

Торгуется таким образом множество товаров, сырья, продуктов и так далее. Большую долю на таких рынках составляют спекулянты, которые закрывают свои контракты до истечения срока поставки и забирают прибыль, если она есть, которая перечисляется на счёт клиента. Поэтому в цену товара закладывается и спекулятивная составляющая.

Валютные биржи

Как правило, на них торгуются не только валюты многих стран мира, но и другие финансовые инструменты: 

  • Акции и облигации
  • Индексы
  • Деривативы (фьючерсы и опционы)
  • РЕПО и депозиты
  • Стандартизированные ПФИ
  • Драгоценные металлы

В отличие от рынка форекс торговые сессии привязаны к местному времени, например, с 10:00 до 18:00 (просто как пример). Для знакомства с предметом можете посетить сайт Московской биржи, ссылка будет ниже.  Информации получите массу, причём будет очень многое непонятно, если не сталкивались до этого с такими вещами. Но не так уж всё страшно. Я немного позже расскажу с чего стоит начинать, если вас интересует профессия валютного трейдера. Это будет самый простой и комфортный вариант вхождения в интереснейшую профессию валютного трейдера. 

Котировки основных мировых валют.Основные мировые валютные пары по отношению к доллару.

Межбанковский валютный рынок форекс (спот)

На этой площадке производят сделки меж собой уполномоченные на это банки. Их также называют консорциумом банков. Они объединены в одну систему торгов. Каждая осуществлённая сделка на этой площадке мгновенно отображается в системе торгов и влияет на котировки в этой системе. Никто, кроме уполномоченных банков, не имеет права торговать здесь, на споте. 

Для выхода на эти торги существуют посредники, брокерские компании, брокеры, если кратко, или Дилинговые Центры, ДЦ. Открыв счёт в ДЦ, вы можете через этого посредника выходить на валютные торги и совершать сделки по покупке/продаже любой валюты, прямо из дома, в реальном времени, установив на компьютер торговый терминал, или даже со смартфона, установив на него мобильную версию терминала.

Обучение трейдингу с нуля, бесплатно

В профессии трейдера всё обстоит точно так же, как и в любой другой. Для того чтобы начать зарабатывать деньги трейдингом, ты должен пройти несколько ступеней вверх по профессиональной лестнице. От простого к сложному. При самостоятельном обучении категорически не стоит ориентироваться на статьи в блогах из категории “как заработать в интернет”, потому что их пишут люди, не заработавшие трейдингом ни копейки. Что советую я:

Зайдите на сайт какого-либо известного брокера, например, Брокер Кредит Сервис. БКС. ( bcs-forex.ru ) Я советую его потому, что в его торговом терминале представлено много рабочих инструментов, это:  

  • Валюты более 30 стран мира
  • Основные индексы ведущих стран мира, таких как США, Англия, Франция, Германия, Япония
  • Акции США, если точнее, не сами акции, а ETF на акции (т.е. фьючерсы на акции)
  • Акции Российской Федерации
  • Российские индексы
  • Энергетика. Нефть нескольких сортов, Натуральный газ, Мазут
  • Драгоценные металлы. Платина, Золото, Серебро
  • Плюс к этому у этого брокера рабочий терминал Метатрейдер 4 (МТ4), удобный и интуитивно понятный, почти все брокеры имеют его. Или Метатрейдер 5, это более продвинутая версия. 

Вам желательно познакомиться с графиками этих торговых инструментов, пока вы не определились, чем будете учиться торговать. Никаких реальных счетов открывать не надо, вам пока рано работать на реальные деньги. Учиться будете на демонстрационном счёте. Он практически ничем не отличается от реального, но при убыточных сделках с вас не будут списываться реальные деньги. И соответственно, прибыль будет такая же, т.е. виртуальная. 

Далее, вам будет необходимо приобретать нужные знания

  1. Самый простой вариант, начать с валютного рынка Форекс. Это будет более комфортный вариант вхождения в профессию трейдера. Что нужно знать? Как происходит ценообразование на Forex, типы торговых ордеров и правила их установки, термины и понятия. Знание торгового терминала.
  2. На многих ресурсах ДЦ есть материалы для начинающих, изучайте их, там есть всё для новичка. Если предлагают эти знания за деньги-не ведитесь, никаких денег платить не надо. Все эти материалы есть в свободном доступе у других дилеров. Просто пройдитесь по первой-второй десятке выдачи на запрос “обучение форекс”, или подобный, в поисковике  Яндекса, и найдёте. То есть вы при первоначальном обучении узнаете элементарные, большей частью технические знания. Навскидку могу подсказать брокера Альпари, там надо зарегистрироваться, и получить доступ к обучающим материалам (платные, если они там есть, не спешите покупать, не торопитесь);
  3. Необходимые книги. Обязательно прочтите книгу Станислава Гребенщикова “Форекс и Мы”, небольшая, но очень полезная книга. Многое в голове станет на место после её прочтения. По техническому анализу скачайте из сети книгу Эрика Наймана, “Малая энциклопедия трейдера”. Из классики рекомендую книгу Джона Дж Мерфи “Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика”, это близко к форекс. Линда Рашке, “Биржевые секреты”. Для знакомства с предметом для начала достаточно;
  4. Нарабатывайте первоначальный опыт по правилам торговли, по установке исполнительных ордеров. Тренируйтесь совершать сделки, выставляя отложенные ордера на продажу или покупку, в общем получайте технические знания, необходимые вам для работы. 
  5. Практически на каждом брокерском ресурсе есть минимальный набор материалов “для чайников”. Ещё раз повторюсь, не открывайте реальный счёт. Даже центовый. Вам ещё рано, тренируйтесь на демонстрационном. 

Когда на демо начнёте работать в плюс, вот тогда надо будет открывать реальный центовый депозит, и работать на нём. По статистике все начинающие теряют свой первый депозит, большинство и второй и третий. И для начинающего не важно, на каком биржевом ресурсе вы будете тренироваться торговать, демосчёт везде одинаков. 

В общем, вопреки советам большинства, с выбором брокера не стоит торопиться. Пока кое-чему научитесь, приобретёте некоторый опыт, изучите, если будет желание, другие терминалы, придёт понимание профессии, а с ним и способность осознанно выбирать, такие дела. Для справки приведу примерный рейтинг Forex брокеров в РФ.

Примерный рейтинг брокеров в Российской Федерации
 Брокер ЛотТорговый терминалТорговые счетаРегуляторы
1Альфа Форекс0.01МТ5, мобильный, Веб терминалСтандартный, ДемоЛицензия ЦБ РФ
2Robo Forex0.01МТ4, МТ5, CTrader, RTraderСтандартный, ДемоЛицензия IFSC Белиз
3Alpari0.01MT4, MT5, MT4 Mobile, MT5 Mobile, MultiTerminalСтандартный, Демо, Центовый, ECN счетаНАФД Россия, Лицензия IFSC Белиз
4Amarkets0.01МТ4, МТ5, мобильные, WEBСтандартный, Демо, ECNЛицензия FSA Великобритания
5InstaForex0.0001MT4, MT5, MT4 Mobile, MT5 Mobile, MultiTerminalСтандартный, Центовый счет, free-swapЛицензия Сент-Винсент
6Финам-Форекс0.01 МТ4Стандартные счетаЦБ РФ, КРОУФР
7FxPro0.01MT4, MT5, CTraderNDD, ECN, STPFCA Великобритания

Это не все брокеры, их не менее тридцати только в России. У кого есть лицензия на работу от ЦБ РФ, у кого Кипра, или Соломоновых островов. В общем, по разному. Но не это главное. 

Главное, иметь свою Торговую Систему. Их стало модно называть Торговыми Стратегиями. Я же их подразделяю на три основные группы:

  1.  Торговые тактики. Это работа по какой-либо несложной ценовой фигуре теханализа, или ситуации, или по показанию индикатора, как правило, в коротком временном интервале.
  2. Торговая Система: работа в определённой рыночной фазе, например, в коррекции тренда, когда рынок переходит в горизонтальное движение, грамотный трейдер начинает работать по системе торговли (если она у него есть) от поддержки и сопротивления. 
  3. Торговая Стратегия. Она, как правило, старается максимально полно описать и формализовать весь рыночный цикл от зарождения тренда до его стремительного развития, и в конце концов истощения. В стратегии должна быть формализована торговля в разных фазах рынка разными способами.
  4. У каждого нормального трейдера должна быть или Торговая Стратегия или Торговая Система. В крайнем случае для начала должны быть чёткие и однозначные правила торговли определённых тактик. Работа без правил неминуемо приведёт к обнулению депозита.  
  5. Чёткие и однозначные правила у вас будут накапливаться по мере приобретения опыта. Пример: вы торгуете тактику прорыва треугольника, и вы расписываете порядок работы, правила установки ордеров, уровень установки защитного стоп-ордера, уровень взятия прибыли. В обязательном порядке ведёте статистику сделок. При построении ТС это вам очень поможет. 

Про психологию трейдинга.Трейдеру необходимо иметь сильную психику.

Психология трейдинга

Очень важна психологическая устойчивость трейдера. Постоянные колебания цены подвергают испытаниям  нервную систему, провоцируют на импульсивные действия. 

  • Самые сильные эмоции в трейдинге, это страх и жадность. Страх потерять деньги это первое, с чем сталкивается торговец в работе на реальном счёте. Этот страх заставляет закрывать позицию вопреки правилам своей же Торговой Системы, чуть только цена развернется против вас и уходит в минус. Часто, немного побыв в минусе цена опять разворачивается и долго идёт в нужном вам направлении. А вы уже не в сделке. 
  • Вторая, такая же по силе эмоция, это жадность. Она заставляет передерживать позицию, и не брать прибыль на запланированном уровне. Или другой случай жадности, когда вы  берёте быструю прибыль, а цена потом ещё долго идёт в том же направлении. Но уже без вас. 
  • По своему опыту могу судить, что наличие у трейдера чётко прописанной Торговой Системы (ТС), позволяет избежать многих психологических ловушек. Почему? Потому что я свою ТС долго обдумывал, долго тестировал, собирал статистику по всем основным паттернам, знал, что математическое ожидание ТС положительное. Несмотря на выкрутасы рынка. Это мне помогало пересиживать периоды, когда сделка уходила в минус надолго, так как я знал, что ТС меня не подведёт, и я всё равно буду в плюсе. 
  • Хотя, честно говоря, совершенного спокойствия не было. Открытая позиция, тем более в минусе, всё равно давит на психику. Учитесь на своих ошибках, признавайтесь в них себе. Крах начинается тогда, когда вы чересчур самоуверенны. Обязательно выставляйте ордера ограничивающие ваши убытки в сделке, и не слушайте “специалистов”, которые рекомендуют работать без защитного стоп-ордера.
  • На будущее возьмите за правило никогда не держать терминал открытым. Будет постоянно тянуть посмотреть, что там накапало, а это лишний стресс. У вас в ТС должно быть прописано, когда и сколько времени вы контролируете сделку. Я работал среднесрок, а это значит, что позиция держалась от 1-2 дней, до двух-трёх недель. И я старался открывать терминал 3-4 раза в сутки, не более.

Стоимость облигаций США падает в течение нескольких месяцев.Пятилетние облигации США теряют в стоимости за последний год.

Сколько зарабатывают успешные трейдеры

Интересный вопрос. Нет каких-то средних цифр, всё индивидуально. Начнём распутывать задачу с начала:

  • Сколько денег вам не жалко потерять? Вот сколько не жалко, с такой суммы и начинайте работать на реальном торговом счёте. В противном случае вас победит психология. Вы будете в каждой сделке экономить на размере стопового ордера, ограничивающего ваши убытки, вас будет постоянно выбрасывать из сделки. То есть вы будете нести незапланированные убытки. И математическое ожидание ТС будет не в вашу пользу.
  • Вы будете осторожничать и пропускать сделки, которые вам покажутся сомнительными, но которые нужно отрабатывать по вашей Торговой Системе. И они не будут приносить прибыль, что опять же отрицательно скажется на вашем торговом счёте. 
  • Приведу пример: иногда, входя в сделку, я видел, что она будет убыточной, просто по наработанному опыту, но правила моей ТС диктовали мне её работать, и я её работал, и получал убыток. Почему я так делал? Потому что существовала небольшая вероятность, что она будет суперприбыльной. И иногда эта суперприбыль была и покрывала с большим плюсом все мои убытки. Это и к вопросу о торговой дисциплине и построении своей ТС.
  • Теперь переходим к заработкам. Вы приобрели опыт, вы работаете в плюс, пора говорить о заработках: Если вы имеете торговый депозит в размере 1000 долларов, и вы в среднем за год делаете 10% в месяц (120% в год), то ваш заработок составит 100 баксов в месяц. Кстати, 10% в месяц, это достойная прибыль при работе в среднесрочной перспективе и при риске в одной сделке в 1% от суммы депозита. 
  • Со временем, торгуя уверенно, можно повысить риск в одной транзакции до нескольких процентов, увеличив свои доходы.  
  • Рекорды: известный трейдер Ларри Вильямс на конкурсе по трейдингу в 1987 году за 12 месяцев заработал 11 000%, превратив 10 000 долларов в 1,1 миллиона. Насколько я понимаю, манименеджмент (управление деньгами) у него был убийственный для обычного трейдера. Он работал в каждой сделке без подушки безопасности, рискуя всем заработанным. Но это конкурс, и деньги у него были не последние, и мастерство несомненное присутствовало. 
  • Но вернёмся в наши реалии. При определённом мастерстве можно “разогнать” депозит, и намного его увеличить. И дальше работать спокойно, с малыми рисками. Хотя мне разгон кажется сомнительным. Я это не пробовал.
  • Резюмируя всё вышесказанное, скажу, что это увлекательное занятие-торговля на финансовых рынках. И каждому стоит попробовать освоить эту профессию.
  • И по поводу покупки уже готовой Торговой Стратегии: предложений купить прибыльную ТС множество. Разобраться, что вам предлагают, часто невозможно. По сути предлагают кота в мешке. У покупателя должен быть длительный опыт работы на рынке, чтобы по косвенным признакам понять, стоит ли вообще тратить деньги на покупку данного продукта. 
  • Каждый воспринимает биржевую торговлю под своим углом зрения. И то, что подходит одному человеку, категорически может не подходить другому. У одного человека может быть математический склад ума, и он будет использовать в своей торговле математические модели;
  • Другой человек будет использовать графические модели, так как он лучше воспринимает графическую информацию, и ТС, основанная на математике будет ему непонятна и работать по ней ему будет некомфортно.
  • И наконец, платное обучение на некоторых ресурсах может привести к отрицательному результату просто потому, что учителя некомпетентны, или сами находятся в плену своих ошибочных теорий. Советую прочитать статью про обучение форекс, написанную мною ранее, ссылка ниже.

Интернет-ресурсы для общего развития:

Московская биржа

Политика, экономика, бизнес, аналитика

Скринер акций

Моя статья про обучение форекс

Заключение

  1. Стройте свою торговую систему; 
  2. С самого начала работы, даже на демо, ведите Торговый Журнал; 
  3. Будьте реалистом;
  4. Анализируйте свои транзакции. Статистика, это ключ к успеху; 
  5. Не отчаивайтесь при неудачах, по мере набора опыта придёт уверенность в своих силах; 
  6. Никогда не отыгрывайтесь, это путь в никуда. Если получили в сделке убыток, не спешите его тут же отыграть. На рынке может не быть для этого условий;
  7. Помните, что убытки-неотъемлемая часть трейдинга;
  8. Не пытайтесь что-то доказать рынку, он даже не знает о вашем существовании;  

Надеюсь, вы поняли, кто такой трейдер, и как он зарабатывает свои, часто немалые деньги.  

Успехов вам на этом пути!

Нет комментариев

Оставить комментарий

Отправить комментарий Отменить

Сообщение